Excel y proyecciones financieras para empresas y despachos

FECHA INICIO
FECHA FIN
DURACIÓN
90,00 horas
HORARIO
Máxima flexibilidad
LUGAR
Online
COSTE
850 euros.
Certificación Modex (opcional): 125€
Curso bonificable para empresas.
Dirigido a

A empresarios, trabajadores en un despacho profesional, abogados, directivos, gestores administrativos o profesionales en cualquier sector y quieran una aproximación al mundo financiero.

Objetivos

- Adquirir y practicar los conceptos, estrategias, procedimientos y técnicas necesarios para comprender los aspectos relativos a la gestión financiera de la empresa.

- Conocer una metodología de modelización aplicable a un amplio abanico de sectores e industrias.

- Dominar las técnicas de diseño y construcción de modelos financieros.

- Identificar y modelizar las variables más relevantes para el análisis del negocio y de los riesgos de la empresa.

- Practicar la realización de análisis de sensibilidad y modelización de escenarios e interpretación de los resultados en el marco del análisis financiero.

- Perfeccionar la utilización de Excel.

- Formarte y avanzar en tu carrera profesional adquiriendo habilidades de modelización.

- Preparándote para el futuro de las finanzas con inteligencia artificial.

- El futuro de las finanzas está indiscutiblemente entrelazado con el desarrollo y la integración de la inteligencia artificial.

- Las instituciones financieras que adopten y se adapten a estas tecnologías emergentes estarán mejor posicionadas para liderar en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

- La clave del éxito radicará en encontrar el equilibrio entre aprovechar el poder de la IA para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, y al mismo tiempo, abordar los desafíos éticos y de privacidad para proteger y servir mejor a los clientes. La IA no solo está transformando las finanzas; está definiendo el futuro de cómo interactuamos con el mundo financiero.

Ponentes

Paula Gómez Medina

Paula Gómez Medina ha trabajado más de 18 años en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional en ABN AMRO como analista financiera y continuó su trayectoria en el sector financiero de la mano de GE Capital en las áreas de Real Estate, Leasing, Private Equity y Consumer Lending. Fundó Modelandum en 2004 y desde entonces lleva muchos años en el mundo de la modelización. Paula ha construido muchos modelos personalizados para fondos y ha impartido talleres de modelización para diferentes universidades, incluyendo la London School of Economics, King College, UCL, LBS, IE, ESADE, IESE. Paula es la socia fundadora y CEO de Modelandum.

Adrián Torres Ambite

Actualmente trabaja en Arbro Consulting (Madrid) como Socio Ejecutivo, siendo responsable del departamento do Corporate Finance e Inversión en Energías Renovables. Trabajó en Cleon Capital (Madrid y Milán) como Socio Colaborador especializado en M&A, valoración y Due Diligence en los procesos de inversión del Private Equity. Fue Director en Duff & Phelps (Madrid y México) en el departamento de Valoración & Corporate Finance asesorando en Operaciones Corporativas (fusiones, adquisiciones, spin-offs, privatizaciones) y búsqueda de Financiación. Experto en Valoración. Trabajó como Senior Manager en Deloitte en el departamento de Valoración & Business Modelling asesorando en Procesos de Valoración, refinanciación, reestructuración y desinversiones. Trabajó en American Appraisal (Madrid) en el departamento de Valoración & Due Diligence.

Felipe Sánchez González

Senior Analyst en M&A y Project Finance en el departamento de Corporate Finance de ALSA. Trabajó en Urbaser en el departamento de Corporate Finance como Analyst en Porject and Structured Finance. También desarrolló su trayectoria profesional en One to One como M&A Analyst. Previamente estuvo en Deloitte como Junior Auditor. Comenzó su carrera en el Banco Santander como Analista de Riesgos. Cursó sus estudios en Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) el Dual Degree in Business Administration & Law con un master in finance del London Business School, Londres.

Programa

Módulo 1. Excel

Mejora tus conocimientos en Excel para iniciarte en el mundo de la modelización financiera. Formulación, análisis de sensibilidad y más:

  1. Presentación
  2. Formato del Excel
  3. Manejo del Excel
  4. Formulación básica
  5. Formulación avanzada
  6. Ejercicios de manejo de Excel
  7. Tablas dinámicas
  8. Gráficos
  9. + Quiz Excel

Módulo 2. Modelos financieros

Aprende a construir un modelo financiero, desarrollando los estados financieros de una compañía/despacho profesional y calculando los flujos de caja con una aproximación a la valoración.

  1. Presentación
  2. Introducción a la modelización
  3. Estados financieros
  4. Integración de los modelos financieros
  5. Cálculo del flujo de caja
  6. Ingresos y cuentas a cobrar
  7. Costes de aprovisionamiento e inventario (COGS)
  8. Gastos operativos (OPEX)
  9. Depreciación, gastos de inversión y activos netos fijos (CAPEX)
  10. Impuestos
  11. Estructura del capital: deuda
  12. Fondos propios (Equity)
  13. + Quiz modelos financieros

Módulo 3. Business plan iniciación

Aprende a desarrollar y ejecutar un business plan como herramienta fundamental en la gestión del negocio, búsqueda de inversores, presupuesto y control de gastos, análisis de rentabilidad financiera y toma de decisiones estratégicas.

  1. Presentación
  2. El mercado y los ingresos
  3. Estructura del modelo financiero
  4. Ingresos
  5. Formulación de estados financieros
  6. Inventario
  7. Gastos operativos
  8. Activos fijos netos
  9. Impuesto de sociedades
  10. La estructura del c
  11. + Quiz Business Plan Iniciación

Módulo 4. M&A iniciación

Aprende a construir los estados financieros, el DCF (Flujos de caja descontados), un LBO (Leveraged buy out) y a realizar un análisis de sensibilidad para un modelo de M&A.

  1. Presentación
  2. Cuenta de pérdidas y ganancias (PL)
  3. Balance de situación
  4. Flujo de caja (Cash Flow)
  5. Compra apalancada (LBO)
  6. Descuentos de flujo de caja (DFC)Adquisiciones y consolidado
  7. + Quiz M&A Iniciación

Módulo 5. Introducción a la Inteligencia Artificial

1. Introducción a la Inteligencia Artificial y la Modelización Financiera

1.1 Presentación del curso y objetivos.

1.2 Importancia de la IA en las finanzas.

1.3 Aplicaciones prácticas en el sector financiero.

1.4 Fundamentos de Inteligencia Artificial

2. Definición de IA y sus componentes.

2.1 Breve historia de la IA.

2.2 Conceptos clave: Machine Learning, Deep Learning, Redes Neuronales.

3. Definición del problema financiero.

3.1 Recolección y preparación de datos.

3.2 Construcción y validación del modelo en Excel.

3.3 Interpretación de resultados y presentación.

4. Conclusiones y Siguientes Pasos

4.1 Revisión de los conceptos aprendidos.

4.2 Recursos adicionales para continuar el aprendizaje.

4.3 Tendencias futuras en la aplicación de IA en las finanzas.

Diploma Financial Modeller Modex®

Finalizado el curso, tendrás la posibilidad de inscribirte al examen de modelización y obtener la certificación de modelización financiera.

Modex® es un examen dirigido especialmente a estudiantes o profesionales que buscan una certificación específica en modelización financiera.

Modex® es un examen diseñado y corregido por profesionales del sector a través de un riguroso sistema de puntuación para garantizar resultados precisos.

Al aprobar el examen obtendrás el Diploma: Financial Modeller modex® intro certification de modelandum.

Más info en: https://finmodex.com/

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